××公司2013年财务计划
××公司2013年财务计划
我公司在公司董事会的正确领导下，2012年取得了可喜的成绩。在新的一年里，根据上年公司目标的完成情况以及各部门的发展情况，特编制了“2013年财务计划”。
一、编制依据
1.以上年各项指标完成情况和今年的各项经济技术计划为基础;
2.目前已签订的供应、销售合同和可能达成的协议。
二、几项经济技术指标的说明
1.2013年计划工业产值××××万元为全年的××%，比上年增长××%，全员劳动生产率增长××%。
2.降低产品成本××%，降低额××××万元，可比产品成本降低××%，降低额×××万元。
3.在增长产品销售××%的基础上，2013年计划利润××××万元，比上年增长××%。
4.计划产值利润××%，比上年增长××%，资金利润率达××%，比上年下降××%。
5.为生产需要，今年计划增购设备3项，价值××××万元。
三、计划中的几个问题
1.在计划内的产品销售收入中，还有××××万元的销售合同没有签订。
2.原材料中的钢材××吨需要市场调节解决，价格将增加×%，对降低产品成本有很大的影响。
3.现有资金还有一定缺口，本年需要贷款××××万元，主要解决钢材的购入资金。
四、几项措施
1.公司各部门及车间要对2013年财务计划进行认真讨论落实，作为全年奋斗目标。
2.抓紧一切时间和机会进行2013年的采购和销售合同的签订落实。
3.董事会具体落实增产增值，增利润、节料、节电、节水、节办公费用、节非生产人员、节运输费以及节省一切不必要的开支，严肃财经纪律，降低产品成本，提高企业管理水平。
4.要求各部门每月××日向财务部门提出下月各类用款计划和经销收入计划，财务部门将各部门计划进行试算平衡，对计划执行中的问题提出具体意见。
5.按季节进行财务计划执行情况分析，不断改进工作，堵塞漏洞，提出措施，保证2013年的财务计划全面实现。
××公司
2012年12月31日
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