××车桥股份有限公司2012年财务预算报告公告

　　××车桥股份有限公司2012年财务预算报告公告

　　××车桥股份有限公司2012年财务预算报告已经2012年5月21日召开的股东大会审议通过。为使公司全体员工和经理班子更加奋发工作，报告中提出了2012年产销计划、财务预算等指标，这些指标仅是2012年的奋斗目标，不是盈利预测，特向各位股东和广大投资者作以上重要提示。

　　2012年财务预算报告

　　一、2012年产销计划

　　产品名称　　　　单位　　2011年实际　2012年计划　　　　增长率

　　车桥总成　　　　只　　　　102050　　　　120000　　　　　17.6%

　　汽车制动器　　　套　　　　1100000　　　1200000　　　　　　9%

　　轴套部件　　　　套　　　　326330　　　　450000　　　　　　38%

　　汽车齿轮　　　　套　　　　　53908　　　　60000　　　　　11.3%

　　汽车　　　　　　辆　　　　　　848　　　　　1200　　　　　41.5%

　　二、2012年财务预算

　　根据2012年产品产销计划，2012年预计实现销售收入45800万元，预计实现净利润3512万元，较2001年分别增长31.3%和1.1%。

　　项　目　　　　　单位　2011年实际2012年预算　　增长率

　　一、主营业务收入　　　万元　　　34883　　　　45800　　　　31.3%

　　减：主营业务成本　　　万元　　　21603　　　　34540　　　　40.4%

　　主营业务税金及附加　　万元　　　　217　　　　　322　　　　48.4%

　　二、主营业务利润　　　万元　　　10063　　　　10938　　　　　8.7%

　　三、其他业务利润　　　万元　　　　155　　　　　172　　　　11.0%

　　减：营业费用　　　　　万元　　　1683　　　　2048　　　　21.7%

　　管理费用　　　　　　　　万元　　　2896　　　　3041　　　　5.0%

　　财务费用　　　　　　　　万元　　　　842　　　　1039　　　　23.4%

　　四、营业利润　　　　　　万元　　　4797　　　　4982　　　　　3.9%

　　加：投资收益　　　　　万元　　　　539　　　　500　　　-7.2%

　　补贴收入　　　　　　　　万元　　　　161　　　　　400　　　　48.4%

　　营业外收入　　　　　　　万元　　　　22　　　　　14　　　-36.4%

　　减：营业外支出　　　　万元　　　　236　　　　　　6　　　　97.5%

　　五、利润总额　　　　　　万元　　　5283　　　　5890　　　　11.5%

　　减：所得税　　　　　　　万元　　　1047　　　　1515　　　　44.7%

　　少数股东权益　　　　　　万元　　　　764　　　　　863　　　　12.9%

　　六、净利润　　　　　　万元　　　3473　　　　3512　　　　1.1%

　　三、预算编制说明

　　本预算的编制是在母公司的预算基础上，按合并报表的要求，进行的2012年财务预算。本预算包括曙光公司及下属五个控股子公司：河南省汽车制动器有限责任公司、山东荣成曙光齿轮有限责任公司、凤城曙光汽车半轴有限责任公司和山东诸城曙光车桥有限责任公司、丹东曙光专用车有限责任公司。

　　1.主营业务收入

　　本预算主营业务收入是依据2012年各控股子公司经营计划编制。

　　A.车桥桥类产品

　　汽车的发展必须要有强大的零部件作为依托和基础，汽车车桥是整车的关键总成件之一。曙光公司经过2011年九五二期技术改造已成为国内最大的车桥生产厂，技术、设备、工艺、质量水平处于国内同行业领先地位，通过技术改造和营销管理创新，市场已经能够持续拥有和持续扩大。根据销售公司签订的2012年销售合同，充分考虑到市场变化等不确定因素对销售收入的影响，预测2012年销售车桥12万只，比上年10.2万只增加17950只，增长17.6%，预计实现销售收入24689万元，比上年18170万元增加收入6519万元，增长35.9%，收入增长比销售增长较高的主要原因是：2012年车桥生产结构发生变化，生产的是销价高吨位级大的轻卡车桥及轿车悬挂车桥，因而销售收入增长大于销量增长。

　　B.汽车制动器

　　汽车制动器是车桥总成的关键零部件，预计2012年销售制动器120万套，比上年110万套增加10万套，增长9%，实现销售收入16172万元，比上年14890万元增加1282万元，增长8.6%。

　　2.营业成本

　　2012年营业成本的测算是按现产品结构和2012年实际的原材料采购价格进行的成本测算，人工成本及制造费用是在考虑到2011年实际消耗和2012年预计产品结构变动趋势确定的。经财务测算2012年营业成本34540万元，比上年同期24603万元，增加9937万元，增长40.4%，增长的主要因素是：

　　(1)随着销售收入的增长而增加的营业成本

　　(2)(略)